Spekulacje, inwestycje giełdowe: Kontrakty futures, akcje: OFE Generali

Rynek amerykański siłą stoi. Całe to mowienie o recesji i zwolnieniu gospodarki tymczasem giełda od 3 miesiecy nie spada. Piątek w zeszłym tygodniu zasiał dużo wątpliwości co do mojego nastawienia ale nie zdecydowałem się sprzedać w poniedziałek. Dlaczego?
1. Wybicie do dołu wyglądało zbyt technicznie, jakby wszyscy zajeli juz krótkie pozycje.
2. Wczesniejsze sygnały w USA nie zostały do końca zanegowane
Wolumen poniedziałowy i wtorkowy były małe co sugerowało że że rynek niedzwiedzia nie ma zbyt dużej siły. W ciągu dnia było widać szybkie fale spadkowe, po których rynek wracał do punktu wyjscia pod koniec dnia.

Powyżej opisane uwagi nie negują tego co napisałem w poprzednim komentarzu o moich błędach. Spekulacja powinna była wyglądać następująco:
1. Wyjscie z inwestycji w momencie przebijania 2970
2. Ponowne wchodzenie na długo we wtorek po przebiciu 2890 i ewentualnie w środę gdy ten poziom stał się wsparciem (wykres 30-minutowy)

Jakie stopy? 2880 wydaje sie byc ok. Jesli zostałby przebity to powtórne zajęcie pozycji po ponownym wyjściu ponad 2890.

W oczekiwaniu na kontynuowanie srednioterminowego ruchu w górę kupiłem 2 dodatkowe kontrakty po 3060. W piątek cena zamkniecia wyniosla 2870. Fakt ze swoich pozycji nie moge zamykac 5 dni nie stanowi tu niestety wytłumaczenia. Oto moje przemyślenia:
1. wiedząc o 5-dniowej karencji nie powinienem był otwierać pozycji (lub zastanoic sie jak moge je chronic w przypadku nieprzywdzianego scenariusza) wiedząc że trend długoterminowy jest malejacy a rynek w USA i Polsce nie dokonal jeszcze finalnego wybicia po którym można by powiedziec że trend średnioterminowy sie zmienił.
2. Brak stop lossu w piatek. Nie założyłem żadnego planu awaryjnego i nie umiescilem obrony (na poziomie 2970) kontraktu kupionego tydzien wczesniej choc ryzyko bylo duze ze jesli i tym razem rynek zacznie spadac to moze to byc spadek na dobre. Moglem tez pomyslec o sprzedazy kontraktow wrzesniowych aby ominac "okres 5 dni".
3. BYlem zbyt pewny pozytywnego scenariusza i nie mialem dokladnego planu "co bedzie jesli". Założyłem że jest tak wiele sygnałów wchodzenia w nowy trend srednioterminowy (index sox, VIX, dobry uklad indeksów głównych i branżowych w USA, wybicia na małych spółkach w Polsce i dobre zachowanie kilku dużych polskich spółek-PEKAO, PKO, PKN- to musi sie on dokonac.

Jaki plan na poniedzialek?
Wychodzenie z pozycji ale po wyzszych cenach. Obstawiam ze po tak duzej wyprzedazy, która była spowodowana czynnikami technicznymi intradejowo powinno wzrosnac. Limity bede ustawial okolo 30-50 punktow powyzej zamkniecia.

Po przebiciu swojej linii trendu malejącego wzeszlym tygodniu we wtorek, dzien pozniej w srode przyszedł czas na przebicie średnioterminowej sredniej 50-cio sesyjnej. Wart uwagi jest fakt ze jest to pierwsze przebicie od listopada 2007. Obraz sytuacji dokladnie widac na odwróconym wykresie WIG20, z którego wynika ze wzrosty powinny przyspieszyc w najbliższym czasie.

Sesje wczoraj i dzisiaj wygladaja na początek takiego przyspieszenia.